康刻尔_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 95,377,871.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,748,719.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 730,861.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 97,857,452.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,170,453.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,424,486.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,035,489.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,676,713.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 69,307,142.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,550,309.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 444,740,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,307,363.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 450,047,363.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 863,560.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 462,240,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 463,103,560.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,056,196.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 812,355.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,612,355.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,612,355.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,118,242.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,547,157.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,428,914.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康刻尔_2022年中报资产负债表 | 康刻尔_2022年中报利润表 |