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赛柯瑞思_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市前       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 160,812,663.61       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 4,636,751.29       
 经营活动现金流入小计(元) 165,449,414.90       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 124,897,446.42       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 12,594,235.58       
 支付的各项税费(元) 10,069,005.35       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 11,050,189.97       
 经营活动现金流出小计(元) 158,610,877.32       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 6,838,537.58       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,412,414.08       
 投资活动现金流出小计(元) 1,412,414.08       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,412,414.08       
三、筹资活动产生的现金流量       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 75,720,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 75,720,000.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 79,577,732.81       
 筹资活动现金流出小计(元) 79,577,732.81       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -3,857,732.81       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 1,568,390.69       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 8,514,734.31       
 期末现金及现金等价物余额(元) 10,083,125.00       
补充资料:       
 净利润(元) 4,147,647.73       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 12,048,719.27       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 12,048,719.27       
 长期待摊费用摊销(元) 840,250.02       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -2,214,388.02       
 财务费用(元) 4,568,695.10       
 递延所得税(元) 540,488.63       
  其中:递延所得税资产减少(元) 1,613,794.71       
 递延所得税负债增加(元) -1,073,306.08       
 存货的减少(元) 11,932,338.27       
 经营性应收项目的减少(元) 29,198,672.16       
 经营性应付项目的增加(元) -49,500,562.85       
 其他(元) -1,751,051.07       
 现金的期末余额(元) 10,083,125.00       
 减:现金的期初余额(元) 8,514,734.31       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 1,568,390.69       
公告日期 2024-04-17       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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