赛柯瑞思_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 160,812,663.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,636,751.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 165,449,414.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 124,897,446.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,594,235.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,069,005.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,050,189.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 158,610,877.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,838,537.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,412,414.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,412,414.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,412,414.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 75,720,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 75,720,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 79,577,732.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 79,577,732.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,857,732.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,568,390.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,514,734.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,083,125.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,147,647.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,048,719.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,048,719.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 840,250.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,214,388.02 | |
| 财务费用(元) | 4,568,695.10 | |
| 递延所得税(元) | 540,488.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,613,794.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,073,306.08 | |
| 存货的减少(元) | 11,932,338.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 29,198,672.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -49,500,562.85 | |
| 其他(元) | -1,751,051.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,083,125.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,514,734.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,568,390.69 | |
| 公告日期 | 2024-04-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 赛柯瑞思_2023年年报资产负债表 | 赛柯瑞思_2023年年报利润表 |