赛柯瑞思_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 114,985,939.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,556,113.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 118,542,052.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 86,360,098.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,252,794.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,868,794.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,488,101.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 103,969,788.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,572,264.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,955,459.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,955,459.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,955,459.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,770,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,770,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,019,000.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 62,797,032.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 64,816,033.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,046,033.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,570,771.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,514,734.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,085,505.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,268,512.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,905,630.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,905,630.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 484,733.46 | |
| 财务费用(元) | 2,252,749.92 | |
| 存货的减少(元) | 4,715,581.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 31,210,322.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,728,241.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,085,505.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,514,734.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,570,771.22 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赛柯瑞思_2023年中报资产负债表 | 赛柯瑞思_2023年中报利润表 |