赛柯瑞思_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,134,012.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,125,893.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 40,259,905.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,164,101.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,489,421.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,131,741.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,648,102.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 41,433,367.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,173,462.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,989.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,989.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,989.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,450,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,450,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,677,032.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,677,032.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,227,032.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,425,485.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,514,734.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,089,249.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -822,995.66 | |
| 资产减值准备(元) | 858,478.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,238,107.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,238,107.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 216,505.62 | |
| 财务费用(元) | 1,058,660.96 | |
| 递延所得税(元) | 301,531.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 301,531.13 | |
| 存货的减少(元) | 963,660.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 19,301,543.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,177,644.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,089,249.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,514,734.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,425,485.14 | |
| 公告日期 | 2023-09-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 赛柯瑞思_2023年一季报资产负债表 | 赛柯瑞思_2023年一季报利润表 |