华翔科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 282,155,936.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,763,613.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 302,919,549.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 163,756,643.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,926,803.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,679,969.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 87,078,801.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 292,442,217.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,477,332.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 211,838.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 211,838.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,011,812.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,011,812.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,799,973.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 49,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 128,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,289,760.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 105,484.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 131,895,244.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -82,895,244.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -103,217,885.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 154,789,597.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 51,571,711.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,349,674.77 | |
| 资产减值准备(元) | 429,273.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,062,740.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,062,740.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 191,581.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 315,919.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -57,859.55 | |
| 财务费用(元) | 2,813,538.80 | |
| 递延所得税(元) | -140,056.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -111,062.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -28,993.99 | |
| 存货的减少(元) | -57,756,978.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 85,360,430.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -35,057,697.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 51,571,711.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 154,789,597.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -103,217,885.94 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华翔科技_2024年中报资产负债表 | 华翔科技_2024年中报利润表 |