华翔科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 181,304,112.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,605.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,187,111.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 182,493,830.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 142,951,052.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,485,674.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,216,439.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,322,007.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 211,975,174.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,481,343.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,835.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,835.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,012,439.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,012,439.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,997,604.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 71,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,007,796.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,572.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 75,054,368.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,945,631.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,533,316.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 65,910,905.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,377,588.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,965,187.64 | |
| 资产减值准备(元) | 166,274.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,465,114.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,465,114.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 190,979.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 225,338.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,036.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,710.17 | |
| 财务费用(元) | 3,995,685.08 | |
| 递延所得税(元) | -351,605.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -339,638.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -11,967.34 | |
| 存货的减少(元) | -126,801,646.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 20,710,195.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 65,036,840.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 33,377,588.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 65,910,905.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -32,533,316.59 | |
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华翔科技_2023年中报资产负债表 | 华翔科技_2023年中报利润表 |