华翔科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 429,833,480.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,185,329.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,446,931.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 445,465,742.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 407,935,139.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,995,934.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,470,903.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,311,358.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 522,713,336.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -77,247,593.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 989,231.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,455.75 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 867,720.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,877,407.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,206,326.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,206,326.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,328,919.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 140,564,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 140,564,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 74,746,985.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,019,599.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 180,308.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 81,946,893.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 58,617,106.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -49,959,406.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 115,870,312.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 65,910,905.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 33,978,095.77 | |
| 资产减值准备(元) | 2,631,291.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,092,563.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,092,563.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 368,994.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 467,247.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,497.89 | |
| 公允价值变动损失(元) | -370,400.00 | |
| 财务费用(元) | 7,033,926.98 | |
| 投资损失(元) | -528,781.40 | |
| 递延所得税(元) | -1,423,340.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,381,470.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -41,869.70 | |
| 存货的减少(元) | -49,294,496.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -119,007,271.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 32,157,296.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 65,910,905.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 115,870,312.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -49,959,406.71 | |
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华翔科技_2022年年报资产负债表 | 华翔科技_2022年年报利润表 |