华翔科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 166,151,213.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,909,243.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,202,263.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 176,262,719.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 186,868,786.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,523,668.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,095,408.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,769,197.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 241,257,061.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -64,994,341.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 989,231.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,455.75 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 867,720.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,877,407.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,868,502.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,868,502.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,991,094.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 121,564,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 121,564,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 62,582,909.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,192,812.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 138,294.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 65,914,017.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 55,649,982.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,335,453.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 115,870,312.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 78,534,858.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,337,900.00 | |
| 资产减值准备(元) | 97,800.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,886,600.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,886,600.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 181,400.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 255,300.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | -3,600.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -370,400.00 | |
| 财务费用(元) | 3,211,800.00 | |
| 投资损失(元) | -528,800.00 | |
| 递延所得税(元) | -459,100.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -445,600.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -13,500.00 | |
| 存货的减少(元) | -39,171,200.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -94,323,600.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 29,495,200.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -37,335,453.47 | |
| 公告日期 | 2022-09-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华翔科技_2022年中报资产负债表 | 华翔科技_2022年中报利润表 |