汇舸环保_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 269,216,011.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,676,348.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,651,137.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 292,543,497.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 220,357,487.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,997,336.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,199,449.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,065,258.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 301,619,532.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,076,035.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,854,429.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,007,934.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,862,363.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,585,086.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,367,082.88 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 14,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,952,169.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,089,805.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,270,803.05 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,118,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,388,803.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,079,729.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,024,371.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,104,100.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,715,297.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,521,528.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,359,610.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 100,082,168.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 66,722,558.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 36,415,772.22 | |
| 资产减值准备(元) | 489,278.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,282,029.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,282,029.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 164,860.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 62,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -15,501.28 | |
| 财务费用(元) | -4,467,512.19 | |
| 投资损失(元) | 2,457,446.46 | |
| 递延所得税(元) | -979,340.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -899,402.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -79,937.76 | |
| 存货的减少(元) | -54,937,730.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,400,935.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,117,462.61 | |
| 其他(元) | -5,842,508.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 66,722,558.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 100,082,168.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -33,359,610.42 | |
| 公告日期 | 2023-11-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 汇舸环保_2022年年报资产负债表 | 汇舸环保_2022年年报利润表 |