汇舸环保_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 523,509,559.63 | |
收到的税费返还(元) | 16,018,132.79 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,758,878.58 | |
经营活动现金流入小计(元) | 564,286,571.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 286,598,652.84 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,608,880.81 | |
支付的各项税费(元) | 28,834,853.74 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,841,912.39 | |
经营活动现金流出小计(元) | 420,884,299.78 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 143,402,271.22 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,425,149.09 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 8,048,773.70 | |
投资活动现金流入小计(元) | 40,473,922.79 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,718,893.46 | |
投资支付的现金(元) | 32,253,173.47 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,513,568.86 | |
投资活动现金流出小计(元) | 39,485,635.79 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 988,287.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 35,818,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 35,818,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 20,036,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,442,256.10 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,174,541.89 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 26,652,797.99 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,165,202.01 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,549,134.84 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 156,104,895.07 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 66,722,558.36 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 222,827,453.43 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 119,867,474.07 | |
资产减值准备(元) | 2,331,412.04 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,515,944.27 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,515,944.27 | |
无形资产摊销(元) | 164,860.68 | |
长期待摊费用摊销(元) | 281,498.90 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -54,651.67 | |
财务费用(元) | 1,996,263.32 | |
投资损失(元) | -4,488,701.33 | |
递延所得税(元) | -965,171.95 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -965,171.95 | |
存货的减少(元) | -3,415,834.50 | |
经营性应收项目的减少(元) | -17,957,578.25 | |
经营性应付项目的增加(元) | 12,288,610.16 | |
其他(元) | 25,837,589.73 | |
现金的期末余额(元) | 222,827,453.43 | |
减:现金的期初余额(元) | 66,722,558.36 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 156,104,895.07 | |
公告日期 | 2024-03-25 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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