云南天成_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,804,858.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 872,311.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,677,169.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,822,970.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,990,349.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,232,299.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,825,786.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,871,405.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 805,764.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 180,891.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 180,891.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -180,891.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 250,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 250,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,150,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 66,529.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,320,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,536,529.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,286,529.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,661,656.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,690,088.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,028,431.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 867,843.34 | |
| 资产减值准备(元) | 40,241.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 195,816.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 195,816.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 45,128.40 | |
| 财务费用(元) | 78,295.86 | |
| 递延所得税(元) | -8,438.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,438.71 | |
| 存货的减少(元) | -500,252.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,721,251.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,792,364.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,075,881.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,690,088.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,614,206.50 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云南天成_2023年中报资产负债表 | 云南天成_2023年中报利润表 |