天安股份_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 178,314,615.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,499,019.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 186,813,634.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 70,275,098.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,795,326.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,102,531.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,089,940.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 127,262,897.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 59,550,737.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 330,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 519,742.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 330,519,742.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 154,931.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 340,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 340,154,931.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,635,189.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 100,004,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 100,004,200.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -100,004,200.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -50,088,651.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 124,789,372.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 74,700,721.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,925,420.77 | |
| 资产减值准备(元) | 763,184.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,244,423.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,244,423.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 552,137.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 25,239.61 | |
| 公允价值变动损失(元) | 14,657.54 | |
| 投资损失(元) | -519,742.47 | |
| 递延所得税(元) | 25,414.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 127,376.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -101,962.30 | |
| 存货的减少(元) | -6,500,851.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 49,689,172.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,882,439.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 74,700,721.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 124,789,372.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -50,088,651.69 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 天安股份_2024年中报资产负债表 | 天安股份_2024年中报利润表 |