天安股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 349,369,887.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,194,266.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 356,564,153.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 128,657,844.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,408,634.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,964,308.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,473,668.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 257,504,457.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 99,059,696.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 450,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 939,106.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 72,350.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 451,011,456.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,386,024.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 470,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 480,386,024.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,374,568.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 100,004,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 100,004,200.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -100,004,200.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,319,071.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 155,108,444.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 124,789,372.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 54,771,356.61 | |
| 资产减值准备(元) | 1,326,019.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,162,077.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,162,077.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,100,896.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,539.27 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,822.74 | |
| 公允价值变动损失(元) | -39,315.07 | |
| 投资损失(元) | -939,106.85 | |
| 递延所得税(元) | 1,386,286.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 483,468.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 902,818.50 | |
| 存货的减少(元) | 27,403,613.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 71,379,883.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -63,790,744.62 | |
| 其他(元) | 1,609,129.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 124,789,372.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 155,108,444.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -30,319,071.74 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天安股份_2023年年报资产负债表 | 天安股份_2023年年报利润表 |