万正科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 52,799,898.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,151,299.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,974,019.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 56,925,218.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,813,453.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,358,593.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,705,021.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,473,311.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 45,350,379.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,574,838.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 149,821.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,900.84 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 23,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,690,722.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,546,149.47 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 18,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,146,149.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,455,427.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,839,784.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,839,784.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,634,752.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,771,072.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,305,825.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,466,040.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 21,279.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,325,349.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,600,444.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,275,094.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,100,784.20 | |
| 资产减值准备(元) | 2,682,670.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,360,232.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,360,232.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 527,725.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 618,243.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 30,758.66 | |
| 公允价值变动损失(元) | 13,663.68 | |
| 财务费用(元) | 2,670,229.38 | |
| 投资损失(元) | -149,821.57 | |
| 递延所得税(元) | -856,657.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -652,037.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -204,619.68 | |
| 存货的减少(元) | -6,511,670.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 18,043,854.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,475,379.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,275,094.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,600,444.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,325,349.94 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万正科技_2023年中报资产负债表 | 万正科技_2023年中报利润表 |