德野股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,531,392.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,805.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 851,995.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 46,409,193.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,106,835.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,336,434.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,497,164.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,673,462.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 90,613,897.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -44,204,703.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,670,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,670,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,451,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,451,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -781,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 912,742.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 912,742.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,087,257.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -40,898,445.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 59,178,917.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,280,471.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 297,239.16 | |
| 资产减值准备(元) | 163,157.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,389,882.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,389,882.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 536,596.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,677.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,417,875.23 | |
| 财务费用(元) | 951,864.59 | |
| 递延所得税(元) | 121,506.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -42,783.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 164,290.19 | |
| 存货的减少(元) | -45,320,277.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 20,604,978.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,590,074.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,280,471.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 59,178,917.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -40,898,445.94 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德野股份_2024年中报资产负债表 | 德野股份_2024年中报利润表 |