德野股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 116,619,520.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,339,584.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,613,256.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 122,572,360.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 79,780,887.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,274,606.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,551,820.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,558,126.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 133,165,441.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,593,080.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,878,690.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,878,690.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,878,690.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,694,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,694,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,549,266.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 576,248.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,125,515.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,568,684.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,903,086.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 51,026,508.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,123,422.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,559,603.73 | |
| 资产减值准备(元) | 5,476.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,216,497.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,216,497.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 156,904.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 26,638.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,059.83 | |
| 财务费用(元) | 585,854.66 | |
| 递延所得税(元) | 72,974.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 72,974.85 | |
| 存货的减少(元) | -37,037,165.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 18,053,673.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,234,599.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 30,123,422.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 51,026,508.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,903,086.18 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德野股份_2023年中报资产负债表 | 德野股份_2023年中报利润表 |