德野股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 348,966,099.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,249,624.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,486,182.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 405,701,905.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 258,722,616.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,821,249.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,768,660.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,398,074.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 369,710,600.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 35,991,304.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,169,931.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,169,931.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,682,471.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,682,471.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,512,539.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 48,180,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 58,180,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,599,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 306,404.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,095,986.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,001,390.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,178,609.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 45,657,374.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,369,134.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 51,026,508.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 83,298,829.91 | |
| 资产减值准备(元) | 305,017.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,016,357.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,016,357.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 291,222.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 98,179.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -989,513.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | 493,268.78 | |
| 财务费用(元) | 436,737.19 | |
| 递延所得税(元) | -272,530.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -272,530.91 | |
| 存货的减少(元) | -80,215,112.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,557,179.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,971,669.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 51,026,508.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,369,134.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 45,657,374.59 | |
| 公告日期 | 2023-05-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 德野股份_2022年年报资产负债表 | 德野股份_2022年年报利润表 |