德野股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 200,821,664.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,336,001.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 323,285.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 208,480,951.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 138,243,033.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,238,491.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,586,212.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,135,221.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 155,202,958.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 53,277,992.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,525,833.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,525,833.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,525,833.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,599,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,599,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,741,918.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 183,914.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,925,833.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,673,166.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 53,425,326.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,369,134.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 58,794,460.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 42,267,357.63 | |
| 资产减值准备(元) | 86,629.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,240,599.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,240,599.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 136,370.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 49,089.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -249,260.74 | |
| 财务费用(元) | 203,111.79 | |
| 递延所得税(元) | -138,763.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -138,763.26 | |
| 存货的减少(元) | -58,851,961.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,093,309.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 79,628,127.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 58,794,460.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,369,134.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 53,425,326.18 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德野股份_2022年中报资产负债表 | 德野股份_2022年中报利润表 |