泰凯英_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 931,736,404.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,411,165.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,474,512.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 944,622,082.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 693,432,476.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,088,031.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,445,511.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,828,222.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 869,794,241.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 74,827,841.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,328,951.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,328,951.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,328,951.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,432,596.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,432,596.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,873,806.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,873,806.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,441,209.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,934,101.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 64,991,782.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 364,549,328.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 429,541,111.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 79,192,435.84 | |
| 资产减值准备(元) | 132,220.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,147,612.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,147,612.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 674,544.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 520,123.10 | |
| 财务费用(元) | -2,180,539.36 | |
| 递延所得税(元) | -3,419,071.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,048,166.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -370,904.85 | |
| 存货的减少(元) | -2,508,703.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -35,721,772.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 27,065,467.82 | |
| 其他(元) | 722,537.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 429,541,111.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 364,549,328.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 64,991,782.44 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 泰凯英_2024年中报资产负债表 | 泰凯英_2024年中报利润表 |