泰凯英_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,281,087,241.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,433,539.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,831,767.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,287,352,548.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,087,528,350.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,542,238.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,743,776.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 82,912,432.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,318,726,797.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,374,249.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,634,872.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 140,176.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,775,048.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,775,048.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,099,727.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,225,015.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,324,743.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,324,743.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,563,556.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -56,910,483.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 253,233,452.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 196,322,968.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 116,596,349.23 | |
| 资产减值准备(元) | 2,000,119.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,737,687.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,737,687.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 733,758.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -145,557.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 17,816.84 | |
| 公允价值变动损失(元) | -301,731.09 | |
| 财务费用(元) | -1,618,019.30 | |
| 递延所得税(元) | -7,689,234.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,452,521.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,763,286.76 | |
| 存货的减少(元) | -436,354.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -208,417,448.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 48,868,792.57 | |
| 其他(元) | 474,124.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 196,322,968.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 253,233,452.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -56,910,483.76 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 泰凯英_2023年三季报资产负债表 | 泰凯英_2023年三季报利润表 |