泰凯英_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,628,089,731.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 693,369.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,013,856.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,631,796,957.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,323,604,225.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,783,309.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,573,244.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 87,708,718.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,528,669,498.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 103,127,458.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 45,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 813.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,813.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,207,629.74 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 52,065,454.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 68,273,084.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -68,227,271.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 162,558,634.37 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 149,076,829.90 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,001,552.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 312,637,016.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 223,973,532.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,725,334.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,725,433.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 250,424,299.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 62,212,716.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,914,926.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 107,027,830.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 146,205,621.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 253,233,452.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 108,344,121.97 | |
| 资产减值准备(元) | 3,476,392.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,637,985.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,637,985.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 738,229.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,208.74 | |
| 公允价值变动损失(元) | 106,093.02 | |
| 财务费用(元) | 3,863,251.46 | |
| 投资损失(元) | -813.43 | |
| 递延所得税(元) | -5,201,876.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,821,992.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -379,883.65 | |
| 存货的减少(元) | 2,958,878.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,041,002.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,169,719.90 | |
| 其他(元) | 3,253,094.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 253,233,452.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 146,205,621.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 107,027,830.71 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 泰凯英_2022年年报资产负债表 | 泰凯英_2022年年报利润表 |