信展通_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 209,546,516.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,390,486.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,271,727.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 220,208,730.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 65,848,752.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,992,879.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,370,454.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,008,151.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 139,220,237.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 80,988,493.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,460,501.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 83,784.01 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 526,731,047.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 529,275,333.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,013,709.32 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 528,293,220.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 600,306,929.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -71,031,595.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,380,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,480,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 792,051.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,751,993.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,744,045.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,264,045.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 589,367.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,717,780.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 65,574,386.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 53,856,606.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 38,826,027.74 | |
| 资产减值准备(元) | 1,227,092.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,300,479.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,300,479.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 421,591.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,366,599.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 56,495.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 262,874.89 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,779,284.94 | |
| 财务费用(元) | 583,248.34 | |
| 投资损失(元) | -2,460,460.82 | |
| 递延所得税(元) | 2,083,818.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,461,227.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,545,045.89 | |
| 存货的减少(元) | -653,713.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 37,314,069.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -40,976,574.47 | |
| 其他(元) | 1,132,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,717,780.26 | |
| 公告日期 | 2023-05-08 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 信展通_2022年年报资产负债表 | 信展通_2022年年报利润表 |