荣鹏股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 516,117,139.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 44,492,209.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,224,230.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 565,833,580.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 361,620,855.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,827,834.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,480,730.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,619,936.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 496,549,356.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 69,284,223.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 164,328.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 164,328.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,343,041.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,343,041.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,178,712.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 81,448,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 81,448,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 118,782,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,875,943.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 139,658,043.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -58,209,943.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,498,295.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,393,863.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,261,116.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,654,980.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 51,842,342.85 | |
| 资产减值准备(元) | 4,189,895.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,760,737.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,760,737.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 944,059.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,696,798.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -57,880.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,116.80 | |
| 财务费用(元) | 2,489,978.08 | |
| 递延所得税(元) | 343,303.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 343,303.84 | |
| 存货的减少(元) | 15,250,170.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,539,893.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -33,980,648.65 | |
| 其他(元) | 259,456.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,654,980.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,261,116.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,393,863.50 | |
| 公告日期 | 2023-06-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 荣鹏股份_2022年年报资产负债表 | 荣鹏股份_2022年年报利润表 |