荣鹏股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 406,599,559.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,254,588.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,745,391.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 449,599,539.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 297,017,585.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,029,817.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,715,026.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,519,980.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 412,282,409.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 37,317,129.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 63,570.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 63,570.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,329,320.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,329,320.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,265,750.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 77,098,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 77,098,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 98,882,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,251,952.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 116,134,052.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -39,035,952.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,462,859.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -521,714.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,261,116.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,739,402.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 荣鹏股份_2022年三季报资产负债表 | 荣鹏股份_2022年三季报利润表 |