镁锦股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 230,151,013.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,023,783.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 876,965.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 240,051,762.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 150,986,270.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,601,136.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,547,318.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,216,522.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 233,351,247.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,700,514.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 630,514.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 630,514.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -630,514.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,398.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,398.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,333.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 642,903.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,662,237.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,634,839.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,136,366.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,428,471.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 96,418,803.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 94,990,331.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,413,235.20 | |
| 资产减值准备(元) | 1,578,499.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 173,491.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 173,491.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,998.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 112,222.16 | |
| 财务费用(元) | -924,811.36 | |
| 递延所得税(元) | -354,403.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -267,425.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -86,977.72 | |
| 存货的减少(元) | -23,807,694.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,299,979.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,080,321.53 | |
| 其他(元) | -21,994.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 94,990,331.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 96,418,803.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,428,471.50 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 镁锦股份_2024年中报资产负债表 | 镁锦股份_2024年中报利润表 |