镁锦股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 369,183,826.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,655,377.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 916,462.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 382,755,666.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 226,795,906.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,900,739.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,890,664.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 88,913,786.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 339,501,096.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 43,254,569.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,271,200.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 56,085.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,327,285.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,132,827.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,271,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,403,827.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,076,541.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,140,298.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,149,685.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,289,983.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,289,983.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 210,026.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 40,098,070.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 56,320,732.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 96,418,803.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 39,832,949.34 | |
| 资产减值准备(元) | 678,175.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 282,450.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 282,450.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,664.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 171,198.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -17,017.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,017.42 | |
| 财务费用(元) | 547,045.41 | |
| 投资损失(元) | -56,080.25 | |
| 递延所得税(元) | 1,741,083.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,749,523.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,439.64 | |
| 存货的减少(元) | -1,661,519.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -644,342.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,506,272.73 | |
| 其他(元) | -85,004.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 96,418,803.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 56,320,732.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 40,098,070.53 | |
| 公告日期 | 2024-03-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 镁锦股份_2023年年报资产负债表 | 镁锦股份_2023年年报利润表 |