镁锦股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 288,699,439.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,480,486.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,064,624.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 294,244,550.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 177,354,897.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,128,440.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 938,062.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,275,084.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 262,696,484.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,548,065.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 106,545.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,106,545.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 559,733.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 559,933.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,546,611.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,740,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,681,042.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,072,098.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,493,140.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,793,140.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 248,924.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,550,460.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,770,271.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 56,320,732.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,616,617.88 | |
| 资产减值准备(元) | 3,517,994.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 169,048.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 169,048.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 455.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 248,827.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,570.03 | |
| 固定资产报废损失(元) | 19,268.99 | |
| 公允价值变动损失(元) | 12,800.00 | |
| 财务费用(元) | 466,687.82 | |
| 投资损失(元) | -106,545.13 | |
| 递延所得税(元) | 497,799.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 545,904.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -48,105.19 | |
| 存货的减少(元) | 2,862,221.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -523,439.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -388,431.65 | |
| 其他(元) | -25,076.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 17,550,460.89 | |
| 公告日期 | 2023-06-05 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 镁锦股份_2022年年报资产负债表 | 镁锦股份_2022年年报利润表 |