瑞林精科_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 63,108,437.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,523,684.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 69,632,121.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,102,439.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,845,412.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,800,161.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,692,269.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 65,440,282.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,191,839.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,748,161.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,748,161.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,748,161.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 48,598,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 48,598,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,435,451.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,407,846.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 85,213.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,928,511.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,330,511.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -886,832.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,594,269.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,707,436.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,086,773.59 | |
| 资产减值准备(元) | 1,517,242.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,898,892.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 217,958.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,106,698.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 179,904.76 | |
| 财务费用(元) | 2,158,949.02 | |
| 递延所得税(元) | 49,285.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 49,285.42 | |
| 存货的减少(元) | -29,420,200.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 33,323,073.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,376,650.30 | |
| 其他(元) | -3,032,846.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,707,436.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,594,269.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -886,832.79 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞林精科_2024年中报资产负债表 | 瑞林精科_2024年中报利润表 |