瑞林精科_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 75,122,269.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,684,434.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 77,806,704.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,620,325.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,178,152.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,223,122.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,954,724.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 66,976,324.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,830,380.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,538,739.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,538,739.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,538,739.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 69,032,950.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,031,802.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 883,999.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 71,948,752.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,948,752.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,342,887.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,568,956.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,911,844.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,568,191.31 | |
| 资产减值准备(元) | 3,131,259.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,698,518.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 217,957.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,590,725.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -21,139.12 | |
| 财务费用(元) | 2,197,487.11 | |
| 递延所得税(元) | -401,751.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -427,189.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 25,437.93 | |
| 存货的减少(元) | -9,615,709.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,524,032.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,399,493.71 | |
| 其他(元) | 13,553,335.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,911,844.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,568,956.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,342,887.69 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞林精科_2023年中报资产负债表 | 瑞林精科_2023年中报利润表 |