泰诚信_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 121,287,184.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,149,437.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,516,310.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 134,952,931.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 78,170,292.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,854,209.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,032,806.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,960,990.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 178,018,299.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,065,367.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,700.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 906,302.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 906,302.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -896,602.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 75,855.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,762,991.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,338,846.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,838,846.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -48,800,815.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 80,168,113.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,367,298.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,905,244.71 | |
| 资产减值准备(元) | -3,137,141.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,925,837.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,925,837.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 698,835.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 268,380.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,407.01 | |
| 财务费用(元) | 116,464.11 | |
| 递延所得税(元) | 193,410.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 269,951.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -76,540.33 | |
| 存货的减少(元) | -67,945,643.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,288,822.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -590,709.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 31,367,298.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 80,168,113.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -48,800,815.62 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 泰诚信_2023年年报资产负债表 | 泰诚信_2023年年报利润表 |