孕婴世界_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 407,039,244.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,637,913.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 410,677,157.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 291,580,188.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,555,962.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,723,671.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,607,413.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 348,467,236.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 62,209,920.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 135,201.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 135,201.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -135,201.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,091,845.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,091,845.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,091,845.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 60,982,873.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 290,919,433.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 351,902,307.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 43,911,571.13 | |
| 资产减值准备(元) | 819,614.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 997,430.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 997,430.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 90,319.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 165,843.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,999.84 | |
| 财务费用(元) | 138,352.25 | |
| 递延所得税(元) | -290,243.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -863,231.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 572,987.99 | |
| 存货的减少(元) | 19,725,949.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,704,998.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,977,110.78 | |
| 其他(元) | 84,508.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 351,902,307.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 290,919,433.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 60,982,873.94 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 孕婴世界_2023年中报资产负债表 | 孕婴世界_2023年中报利润表 |