孕婴世界_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 495,592,990.83 | |
收到的税费返还(元) | 365,974.49 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 735,219.55 | |
经营活动现金流入小计(元) | 496,694,184.87 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 346,059,294.27 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,918,415.13 | |
支付的各项税费(元) | 22,352,352.62 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,005,304.47 | |
经营活动现金流出小计(元) | 404,335,366.49 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 173,410,716.39 | |
投资活动现金流入小计(元) | 173,410,716.39 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,726,519.38 | |
投资支付的现金(元) | 312,848,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 314,574,519.38 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -141,163,802.99 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 80,812,500.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 80,812,500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,414,703.72 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 854,303.95 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 16,269,007.67 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 64,543,492.33 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,738,507.72 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 11,447,310.89 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 27,185,818.61 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 孕婴世界_2022年三季报资产负债表 | 孕婴世界_2022年三季报利润表 |