科圣鹏_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 157,824,552.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,790.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,460,562.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 181,314,905.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 130,899,092.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,955,989.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,224,160.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,206,273.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 204,285,515.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,970,610.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,203,229.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,203,229.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,202,229.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 90,526,750.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 90,526,750.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 53,951,411.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,267,109.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,218,521.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 34,308,228.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,864,611.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 52,580,255.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 40,715,644.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,395,856.42 | |
| 资产减值准备(元) | 869,043.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 659,962.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 659,962.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 239,576.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 164,806.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,006.66 | |
| 财务费用(元) | 2,446,016.28 | |
| 投资损失(元) | 181,929.24 | |
| 递延所得税(元) | -584,037.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -553,257.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -30,779.96 | |
| 存货的减少(元) | 92,591,965.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -70,577,805.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -71,210,193.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 40,715,644.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 52,580,255.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,864,611.43 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科圣鹏_2024年中报资产负债表 | 科圣鹏_2024年中报利润表 |