科圣鹏_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 271,899,135.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,372,478.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 291,271,613.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 207,820,098.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,687,967.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,780,642.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,551,219.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 310,839,928.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,568,314.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,184,457.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,184,457.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,184,457.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 59,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 59,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,580,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,436,535.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,016,535.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,583,464.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,830,692.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,958,667.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,789,359.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,955,005.56 | |
| 资产减值准备(元) | 885,766.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 472,666.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 472,666.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,249.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 58,272.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,512.30 | |
| 财务费用(元) | 1,428,338.03 | |
| 递延所得税(元) | -797,086.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -766,323.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -30,762.94 | |
| 存货的减少(元) | 83,664,490.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,604,894.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -142,387,309.00 | |
| 其他(元) | 2,370,040.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,789,359.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,958,667.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,830,692.52 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科圣鹏_2023年中报资产负债表 | 科圣鹏_2023年中报利润表 |