科圣鹏_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 414,314,794.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,004,882.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 424,319,677.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 375,862,410.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,081,485.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,226,695.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,529,041.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 473,699,634.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -49,379,957.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,023,611.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,023,611.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,518,620.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,518,620.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -495,008.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 87,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,250,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 88,450,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 631,636.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,363,614.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,595,251.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 46,854,748.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,020,217.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,978,884.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,958,667.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 37,399,214.36 | |
| 资产减值准备(元) | 529,511.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 776,759.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 776,759.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 22,387.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 38,848.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -23,096.38 | |
| 财务费用(元) | 1,132,608.15 | |
| 递延所得税(元) | -1,142,347.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,192,641.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 50,293.78 | |
| 存货的减少(元) | -196,202,076.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -142,203,239.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 244,797,066.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,958,667.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,978,884.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,020,217.40 | |
| 公告日期 | 2023-06-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 科圣鹏_2022年年报资产负债表 | 科圣鹏_2022年年报利润表 |