科圣鹏_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 126,626,010.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,047,274.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 160,673,284.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 131,092,294.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,078,077.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,365,715.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,281,588.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 212,817,676.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -52,144,391.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,023,611.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,023,611.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,518,620.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,518,620.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -495,008.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 87,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,250,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 88,450,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 631,636.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,131,636.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 47,318,363.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,321,037.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,978,884.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,657,847.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -988,502.11 | |
| 资产减值准备(元) | -204,377.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 771,241.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 771,241.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 22,387.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 38,848.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,663.45 | |
| 财务费用(元) | 240,712.81 | |
| 递延所得税(元) | -19,347.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -19,347.88 | |
| 存货的减少(元) | 17,229,304.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 49,695,511.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -119,361,733.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,657,847.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,978,884.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,321,037.34 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 科圣鹏_2022年中报资产负债表 | 科圣鹏_2022年中报利润表 |