金凤凰_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,053,060.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 973,564.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 144,900.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,171,525.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,409,317.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,575,691.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 658,722.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,235,167.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 28,878,900.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,707,374.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 512,146.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 512,146.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -512,146.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 78,550,812.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 88,550,812.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 634,089.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,171,662.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 75,805,751.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,745,060.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -134,159.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,391,380.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,078,930.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,470,311.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,453,611.15 | |
| 资产减值准备(元) | -75,584.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 364,486.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 364,486.97 | |
| 财务费用(元) | 515,689.84 | |
| 递延所得税(元) | 551,070.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 551,070.83 | |
| 存货的减少(元) | -2,242,168.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,944,224.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,878,764.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,470,311.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,078,930.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,391,380.96 | |
| 公告日期 | 2023-09-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金凤凰_2023年一季报资产负债表 | 金凤凰_2023年一季报利润表 |