睿智环科_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 289,639,049.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 165,486.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,840,363.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 293,644,899.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 119,542,078.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,621,391.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,020,348.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,390,538.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 261,574,355.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,070,543.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,010,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 259.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,741.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,034,000.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,827,839.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,827,839.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,793,838.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,353,686.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,353,686.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,057,082.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 997,636.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,203,156.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,257,875.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,095,810.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 372,516.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 57,640,481.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 58,012,997.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 42,507,262.23 | |
| 资产减值准备(元) | 1,101,994.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,586,191.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,586,191.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 875,671.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,212,881.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 13,955.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | 294,447.84 | |
| 财务费用(元) | 5,808,466.26 | |
| 投资损失(元) | -760,243.78 | |
| 递延所得税(元) | -2,812,680.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,445,736.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,633,056.56 | |
| 存货的减少(元) | -5,009,112.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -40,536,744.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,868,833.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 58,012,997.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 57,640,481.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 372,516.19 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 睿智环科_2023年年报资产负债表 | 睿智环科_2023年年报利润表 |