睿智环科_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 308,419,289.99 | |
收到的税费返还(元) | 440,882.15 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,646,862.65 | |
经营活动现金流入小计(元) | 331,507,034.79 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 197,289,003.10 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,571,216.85 | |
支付的各项税费(元) | 22,495,904.84 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,398,943.72 | |
经营活动现金流出小计(元) | 314,755,068.51 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,751,966.28 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 72,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 365,838.30 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,419,079.83 | |
投资活动现金流入小计(元) | 73,784,918.13 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,317,086.36 | |
投资支付的现金(元) | 52,010,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 97,327,086.36 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,542,168.23 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 23,505,155.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 25,643,082.30 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,265,712.38 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 75,413,949.68 | |
偿还债务支付的现金(元) | 19,494,407.18 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,849,700.90 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,157,784.67 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 53,501,892.75 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,912,056.93 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,121,854.98 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 42,518,626.35 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 57,640,481.33 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 31,906,448.94 | |
资产减值准备(元) | 2,344,356.50 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,067,031.95 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,067,031.95 | |
无形资产摊销(元) | 340,336.43 | |
长期待摊费用摊销(元) | 2,267,786.19 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 146,213.63 | |
固定资产报废损失(元) | 221,643.50 | |
财务费用(元) | 4,634,927.39 | |
投资损失(元) | -365,838.30 | |
递延所得税(元) | -1,379,396.69 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,379,396.69 | |
存货的减少(元) | -8,577,183.74 | |
经营性应收项目的减少(元) | 22,422,482.12 | |
经营性应付项目的增加(元) | -52,410,609.57 | |
现金的期末余额(元) | 57,640,481.33 | |
减:现金的期初余额(元) | 42,518,626.35 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,121,854.98 | |
公告日期 | 2023-07-25 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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