睿智环科_2022年中报现金流量表
2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 158,245,549.42 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,048,390.53 | |
经营活动现金流入小计(元) | 179,293,939.95 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 116,038,521.93 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,526,858.99 | |
支付的各项税费(元) | 5,580,974.06 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,915,277.52 | |
经营活动现金流出小计(元) | 169,061,632.50 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,232,307.45 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 339,258.94 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,962.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 40,358,220.94 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,618,261.81 | |
投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 41,618,261.81 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,260,040.87 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 23,505,155.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 12,857,082.30 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 36,362,237.30 | |
偿还债务支付的现金(元) | 150,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 358,923.86 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | -6,745,546.49 | |
筹资活动现金流出小计(元) | -6,236,622.63 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 42,598,859.93 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 51,571,126.51 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 40,850,537.02 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 92,421,663.53 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 14,733,281.06 | |
资产减值准备(元) | 1,693,765.83 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,189,267.71 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,189,267.71 | |
无形资产摊销(元) | 235,994.75 | |
长期待摊费用摊销(元) | 727,411.88 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 304,635.24 | |
固定资产报废损失(元) | 7,785.10 | |
财务费用(元) | 3,758,220.38 | |
投资损失(元) | -339,258.94 | |
递延所得税(元) | -1,386,184.27 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,386,184.27 | |
存货的减少(元) | -22,400,621.14 | |
经营性应收项目的减少(元) | -660,514.63 | |
经营性应付项目的增加(元) | 1,157,597.30 | |
现金的期末余额(元) | 92,421,663.53 | |
减:现金的期初余额(元) | 40,850,537.02 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 51,571,126.51 | |
公告日期 | 2023-08-30 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 睿智环科_2022年中报资产负债表 | 睿智环科_2022年中报利润表 |