悦龙科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 121,832,876.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,061,656.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,895,026.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 131,789,559.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,681,869.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,333,574.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,976,106.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,895,524.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 73,887,074.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 57,902,485.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 143,409,891.62 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,396,881.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,082,125.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 145,888,897.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,686,670.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 116,558,244.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 137,244,914.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,643,983.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,307,372.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,807,372.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,839,411.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,839,411.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,032,039.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 438,811.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 37,953,240.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,896,619.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 83,849,860.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 47,923,377.27 | |
| 资产减值准备(元) | 1,562,050.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,511,625.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,511,625.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 370,956.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 933,208.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -203,308.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 99,552.07 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,242,924.47 | |
| 财务费用(元) | 810,904.71 | |
| 投资损失(元) | -1,145,514.90 | |
| 递延所得税(元) | -1,256,036.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,501,979.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 245,943.47 | |
| 存货的减少(元) | -4,852,009.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -35,539,883.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 35,157,445.67 | |
| 其他(元) | 254,042.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 83,849,860.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 45,896,619.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 37,953,240.51 | |
| 公告日期 | 2024-06-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 悦龙科技_2022年年报资产负债表 | 悦龙科技_2022年年报利润表 |