蓝深环保_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 136,927,090.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,476.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,458,081.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 144,399,648.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 137,740,019.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,808,317.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,050,230.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,921,272.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 182,519,839.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -38,120,190.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 54,337,567.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,765.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 54,341,332.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,514,960.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 53,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 55,014,960.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -673,628.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 124,280,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 142,280,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 102,987,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,562,834.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,794,433.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 134,344,268.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,935,731.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,858,087.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 96,905,742.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 66,047,655.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,197,209.76 | |
| 资产减值准备(元) | -8,926,686.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,476,433.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,476,433.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 626,599.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 524,966.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,639,255.75 | |
| 固定资产报废损失(元) | 18,405.84 | |
| 财务费用(元) | 13,550,907.07 | |
| 投资损失(元) | -83,885.66 | |
| 递延所得税(元) | -807,653.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 845,668.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,653,321.79 | |
| 存货的减少(元) | -5,889,450.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -60,548,913.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,405,481.24 | |
| 其他(元) | 40,400,749.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 66,047,655.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 96,905,742.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -30,858,087.06 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蓝深环保_2024年中报资产负债表 | 蓝深环保_2024年中报利润表 |