蓝深环保_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 101,082,930.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,900,724.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,597,325.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 116,580,980.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 94,243,210.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,988,528.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,958,417.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,322,561.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 148,512,716.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,931,736.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 75,263,432.94 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 285,936.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 75,549,369.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,097,876.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 64,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 65,897,876.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 9,651,492.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 88,031,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 88,031,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,053,337.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,861,000.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 935,675.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,850,013.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,181,786.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,901,543.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 70,512,141.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 75,413,684.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,009,399.82 | |
| 资产减值准备(元) | -2,894,885.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,915,039.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,915,039.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 550,760.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 602,436.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -15,896.64 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,970.69 | |
| 财务费用(元) | 11,850,274.76 | |
| 投资损失(元) | -290,697.07 | |
| 递延所得税(元) | -896,010.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -566,805.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -329,205.34 | |
| 存货的减少(元) | -1,594,341.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,973,986.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -34,802,194.69 | |
| 其他(元) | -8,265,543.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 75,413,684.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 70,512,141.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,901,543.37 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蓝深环保_2023年中报资产负债表 | 蓝深环保_2023年中报利润表 |