蓝深环保_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 211,485,654.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,156,769.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,926,898.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 259,569,322.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 205,456,482.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,415,455.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,981,236.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,632,964.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 315,486,139.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -55,916,816.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 399,533,124.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,014.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 399,547,138.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,887,528.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 374,872,203.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 379,759,732.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 19,787,406.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 241,660,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 271,660,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 216,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,640,805.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,096,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,255,579.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 246,296,384.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,363,615.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,765,795.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 81,277,936.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 70,512,141.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 45,838,159.65 | |
| 资产减值准备(元) | 19,847,796.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,897,423.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,897,423.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 957,268.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,211,285.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,868.15 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,166.42 | |
| 公允价值变动损失(元) | -143,316.19 | |
| 财务费用(元) | 27,346,801.34 | |
| 投资损失(元) | -789,484.74 | |
| 递延所得税(元) | -4,369,746.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,323,807.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -45,938.94 | |
| 存货的减少(元) | 58,358,017.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -138,921,060.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -74,676,577.69 | |
| 其他(元) | 758,560.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 70,512,141.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 81,277,936.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,765,795.53 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 蓝深环保_2022年年报资产负债表 | 蓝深环保_2022年年报利润表 |