蓝深环保_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 84,353,791.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,246,781.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,888,530.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 100,489,103.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 95,708,209.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,766,736.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,851,527.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,254,532.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 152,581,005.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -52,091,902.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 140,300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 214,998.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 140,519,498.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,361,160.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 127,250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 132,611,160.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,908,338.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 159,710,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 159,710,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 117,279,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,578,406.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,519,053.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 130,376,460.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,333,539.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,850,024.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 81,277,936.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 66,427,912.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,332,218.80 | |
| 资产减值准备(元) | -8,549,088.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,822,808.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,822,808.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 236,684.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 647,169.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 24,464.16 | |
| 财务费用(元) | 6,806,424.19 | |
| 投资损失(元) | -501,119.29 | |
| 递延所得税(元) | -6,470,795.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -802,294.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,668,501.67 | |
| 存货的减少(元) | -15,155,910.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,568,970.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,768,622.09 | |
| 其他(元) | 12,331,532.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 66,427,912.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 81,277,936.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,850,024.23 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蓝深环保_2022年中报资产负债表 | 蓝深环保_2022年中报利润表 |