长城信息_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 396,757,125.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,554,886.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,922,770.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 414,234,782.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 404,103,876.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 171,855,248.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,303,762.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,918,659.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 650,181,546.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -235,946,763.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,479,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,656,069.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 56,809.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,485,712,878.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,746,149.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 530,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 537,746,149.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 947,966,728.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,666,237.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,842,667.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,508,904.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,508,904.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 76,316.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 706,587,376.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 50,709,399.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 757,296,776.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,943,934.48 | |
| 资产减值准备(元) | 3,939,203.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,568,612.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,568,612.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,496,601.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 630,400.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 40,385.42 | |
| 公允价值变动损失(元) | -25,205.48 | |
| 财务费用(元) | 537,171.97 | |
| 投资损失(元) | -6,656,069.76 | |
| 递延所得税(元) | -5,461,947.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,461,947.62 | |
| 存货的减少(元) | -34,489,441.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -61,825,206.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -168,633,571.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 757,296,776.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 50,709,399.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 706,587,376.91 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长城信息_2023年中报资产负债表 | 长城信息_2023年中报利润表 |