曲靖阳光_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 380,924,810.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 109,743,147.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,673,826.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 507,341,785.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 593,515,929.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 162,290,520.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,106,223.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,239,363.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 780,152,036.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -272,810,251.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,101,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,101,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,455,329.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,455,329.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,353,829.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 99,972,337.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 99,972,337.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,689,552.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 457,756.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,147,308.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 68,825,028.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,107,530.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -204,231,523.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 383,916,930.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 179,685,407.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -335,867,968.00 | |
| 资产减值准备(元) | 151,409,243.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 152,483,239.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 152,483,239.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 562,528.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 297,692.41 | |
| 固定资产报废损失(元) | 212,498.39 | |
| 财务费用(元) | 27,965,634.67 | |
| 递延所得税(元) | -58,084,671.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -58,071,619.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -13,052.16 | |
| 存货的减少(元) | -160,018,708.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -143,966,567.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 87,782,398.51 | |
| 其他(元) | -5,156,376.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 179,685,407.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 383,916,930.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -204,231,523.02 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 曲靖阳光_2024年中报资产负债表 | 曲靖阳光_2024年中报利润表 |