曲靖阳光_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 376,965,234.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,708,327.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,486,172.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 386,159,735.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 245,885,179.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 115,392,037.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,650,357.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,837,450.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 440,765,025.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -54,605,290.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 444,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 444,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,222,909.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,222,909.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,778,909.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 352,406,550.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 31,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 383,906,550.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 69,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,102,869.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 137,299,561.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 209,402,430.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 174,504,119.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,359,411.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 79,479,330.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 86,582,168.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 166,061,499.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 47,492,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 47,505,600.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 100,959,500.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 100,959,500.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 524,800.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 90,900.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 15,400.00 | |
| 财务费用(元) | 11,472,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -7,568,400.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,519,200.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -49,200.00 | |
| 存货的减少(元) | -67,970,500.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -226,954,400.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 23,370,400.00 | |
| 其他(元) | 270,500.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 79,479,330.25 | |
| 公告日期 | 2023-12-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 曲靖阳光_2023年中报资产负债表 | 曲靖阳光_2023年中报利润表 |