曲靖阳光_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 961,823,440.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 49,741,484.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 64,104,448.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,075,669,374.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 703,725,122.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 173,907,278.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 78,168,838.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,216,019.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 985,017,259.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 90,652,114.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,643,114.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,643,114.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 165,710,676.62 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 25,903,811.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 191,614,488.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -188,971,373.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 210,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 248,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 295,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 753,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 306,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,903,551.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 315,503,648.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 648,207,200.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 105,692,799.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 33,454.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,406,995.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 79,175,173.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 86,582,168.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 279,766,900.00 | |
| 资产减值准备(元) | 40,808,900.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 168,557,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 168,557,000.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,093,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,138,800.00 | |
| 财务费用(元) | 37,408,300.00 | |
| 递延所得税(元) | -6,154,400.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,161,800.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 7,400.00 | |
| 存货的减少(元) | -69,439,300.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -539,749,700.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 161,520,900.00 | |
| 其他(元) | -234,100.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,406,995.25 | |
| 公告日期 | 2023-12-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 曲靖阳光_2022年年报资产负债表 | 曲靖阳光_2022年年报利润表 |