鑫远股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 193,149,626.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,339,276.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 194,488,903.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 75,278,013.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,757,915.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,077,710.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,781,953.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 118,895,592.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 75,593,310.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,193,946.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,193,946.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,193,946.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 330,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 330,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 330,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 77,940,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,591,165.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 813,417.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 105,344,583.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -105,014,583.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -51,615,219.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 159,185,924.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 107,570,704.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 62,658,612.31 | |
| 资产减值准备(元) | 2,917,466.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,854,384.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,854,384.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 23,776,960.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 51,895.92 | |
| 财务费用(元) | 26,347,996.43 | |
| 递延所得税(元) | -673,479.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,971,709.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,298,230.38 | |
| 存货的减少(元) | -27,877,044.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,780,515.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,380,704.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 107,570,704.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 159,185,924.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -51,615,219.68 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鑫远股份_2024年中报资产负债表 | 鑫远股份_2024年中报利润表 |